BayWa r.e.

Quantitativer Analyst (m/w/d) Risikomanagement

• Leipzig, München, Frankfurt am Main oder remote
• Vollzeit, Teilzeit
• unbefristet
• Berufseinsteiger

BayWa r.e. ist ein Zuhause für all diejenigen, die mit uns die Welt verändern möchten. Bei uns gilt: r.e.think energy – wir denken Energie neu – wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Mit einer Karriere bei BayWa r.e. kannst du weltweit Veränderungen bewirken. Mit Standorten in 29 Ländern haben wir schon jetzt über 4.000 Mitarbeiter, die global agieren und in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen die Zukunft des Energiesektors proaktiv gestalten.

Die BayWa r.e. Energy Trading GmbH ist seit vielen Jahren einer der führenden Vermarkter von grüner Energie. Wir bieten unseren Kunden ein breites Spektrum an energiebezogenen Dienstleistungen und Produkten. Neben der Direktvermarktung dezentralisierter Erneuerbarer Energien- und KWK-Anlagen unterstützen wir mit Power Purchase Agreements sowohl Anlagen mit auslaufender EEG-Förderung, als auch den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Energien Projekten ohne Fördermechanismen.

Aufgrund unseres dynamischen Wachstums suchen wir ab sofort Sie als Quantitativen Analyst (m/w/d) Risikomanagement.

Ihre Aufgaben

• Es erwartet Sie Projektarbeit im Kontext Direktvermarktung erneuerbarer Kraftwerke, wie z.B. Internationalisierung, langfristige Marktpreissimulationen, Ermittlung und Backtesting von Risikokennzahlen oder Prozessoptimierungen
• Sie entwickeln gemeinsam mit Ihren Kollegen Methoden und Modelle zur Risikobewertung und zur quantitativen und qualitativen Analyse von Unternehmensrisiken
• Sie wenden die vorhandenen Methoden und Modelle bei der Bewertung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts- oder operationellen Risiken im Rahmen des operativen Risikomanagements an und sind Ansprechpartner für Modell-Ergebnisse
• Sie erstellen Risikoreports und betriebswirtschaftliche Analysen für interne und externe Managementmeetings und Gremien
• Sie unterstützen das Front-Office bei Risikobewertungen in der Kaskade der lang- und kurzfristigen Energiemärkte von Sekundärregelmarkt über Spot und lntraday bis hin zum langfristigen Terminmarkt
• Sie setzten Modelle und Methoden bzw. entsprechende Konfigurationen in IT-Tools im Risikomanagement um und erweitern diese auf neue Märkte und Geschäftsaktivitäten
• Sie erstellen Zeitreihenanalysen, Statistiken, Ad-hoc-Auswertungen

Voraussetzungen

• Sie haben einen Abschluss eines naturwissenschaftlichen Studiums mit mathematischer Orientierung oder mehrjährige Berufserfahrung im Risikomanagement oder Energiehandel
• Sie verfügen über mathematische Methodenkompetenz, haben Interesse an Risiko- und Zeitreihenanalyse und diversen Ansätzen der Risiko-Modellierung
• Sie besitzen Abstraktionsvermögen für komplexe Zusammenhänge
• Sie zeichnen sich durch eine selbständige und zügige Arbeitsweise aus
• Sie sind erfahren im Umgang mit mindestens einer mathematisch orientierten höheren Programmiersprache (Python, Matlab, R o.ä.), Datenbanken (SQL) und MS Office Produkten
• Sie besitzen Kenntnisse in der Verarbeitung erheblicher Datenmengen
• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten
• Mobiles Arbeiten
• Niedrige Hierarchien und engagiertes, dynamisches Team
• Attraktive Vergütung mit leistungsbezogenem Bonus
• Entwicklungsmöglichkeiten und Schulungen innerhalb des Konzerns
• Umsetzung von eigenen Ideen und Gestaltungsfreiraum
• Innovativer und schnell wandelnder Markt und Arbeitsumfeld
• Die Möglichkeit, die Energiewende mit uns voranzutreiben
• Mitarbeiteraktienprogramm, JobRad und vieles mehr